Rama steel tubes share price target 2025

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Introduction

यह ब्लॉग किसी भी प्रकार की खरीद या बिक्री की सलाह के लिए नहीं लिखा गया है। इसका उद्देश्य आपको फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर जानकारी देना है, जिससे आप स्वयं स्टॉक्स का विश्लेषण कर सकें और सही निर्णय ले सकें। आज हम बात करेंगे रामा स्टील ट्यूब्स के बारे में, जिसका शेयर वर्तमान में ₹10 के आसपास है और क्यों इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। आइए इसकी डीप एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कि निवेशकों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए।

रामा स्टील ट्यूब्स का स्टॉक क्यों गिर रहा है?

रामा स्टील ट्यूब्स ने मार्च 2024 में 2:1 का बोनस इश्यू किया था, जिसके बाद से स्टॉक लगातार गिरता जा रहा है। स्टॉक मार्च से गिरना शुरू हुआ और अब ₹10 के करीब आकर ठहर गया है। क्या यह स्टॉक खरीदने लायक है? आइए इस पर क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं।

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Fundamental Analysis

प्रमोटर्स का इक्विटी सेलिंग

मार्च 2022 में प्रमोटर्स के पास 70% इक्विटी थी, जो घटकर 56% रह गई है। प्रमोटर्स का लगातार इक्विटी बेचना एक बड़ा रेड फ्लैग है। प्रमोटर्स द्वारा बड़ी मात्रा में शेयर बेचना निवेशकों के लिए चिंताजनक हो सकता है।

संस्थागत निवेशकों की भागीदारी

कंपनी में संस्थागत निवेशकों की हिस्सेदारी शून्य है। इसका मतलब है कि कोई बड़े संस्थान इस कंपनी में निवेश नहीं कर रहे हैं, जो एक और नेगेटिव साइन है।

फंडामेंटल स्ट्रेंथ

हालांकि, रामा स्टील ट्यूब्स के फंडामेंटल्स मजबूत हैं। मार्च 2020 में कंपनी की सेल्स ₹353 करोड़ थी, जो तीन गुना बढ़कर अब तकरीबन ₹1000 करोड़ हो चुकी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 9 करोड़ से बढ़कर 54 करोड़ तक पहुंच गया है। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 30% पर पहुंच चुका है, जो इसे एक मजबूत कंपनी बनाता है।

वैल्यूएशन

कंपनी का पी/ई रेशियो 56.1 है, जबकि इंडस्ट्री का औसत 28.1 है, जो बताता है कि यह स्टॉक महंगा है। बुक वैल्यू 2.21 है जबकि करंट प्राइस ₹10.5 है, जिससे स्टॉक ओवरवैल्यूड लगता है।

Debt की स्थिति

कंपनी पर ₹145 करोड़ का ऋण है, जबकि मार्केट वैल्यू ₹1597 करोड़ है। रिज़र्व्स ₹181 करोड़ के हैं, जो कंपनी को सेफ और साउंड दिखाते हैं। लेकिन प्रमोटर्स का शेयर बेचना एक चिंताजनक स्थिति है।

टेक्निकल एनालिसिस और वर्तमान स्थिति

पंप एंड डंप रणनीति

यहां प्रमोटर्स द्वारा अपनी इक्विटी बेचने और सोशल मीडिया के माध्यम से रिटेल इन्वेस्टर्स को शेयर खरीदने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। यह स्थिति पंप एंड डंप की तरह प्रतीत होती है, जिसमें स्टॉक को उछालकर बाद में गिरा दिया जाता है।

स्टॉक का डाउनट्रेंड

रामा स्टील ट्यूब्स का स्टॉक लगातार डाउनट्रेंड में है और ₹10 के स्तर पर आकर रुका हुआ है। इस स्थिति में स्टॉक को खरीदना एक रिस्की निर्णय हो सकता है। निवेशक यदि इस स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं, तो उन्हें अपनी पूंजी का छोटा हिस्सा ही इसमें लगाना चाहिए।

निर्णय कैसे लें?

फंडामेंटल्स की मजबूती: कंपनी के फंडामेंटल्स काफी मजबूत हैं, लेकिन प्रमोटर्स का शेयर बेचना और संस्थागत निवेशकों की कमी चिंताजनक हैं।
रिस्क मैनेजमेंट: अगर आप निवेश करना चाहते हैं, तो अपनी पूंजी का छोटा हिस्सा लगाएं। ज्यादा पैसा लगाना इस स्टॉक में जोखिम भरा हो सकता है।
टेक्निकल लेवल्स: यदि आपको सही एंट्री पॉइंट चाहिए, तो ₹8.00 के स्तर पर बाइंग शुरू की जा सकती है।